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1 |
Risikotragfähigkeit
Henning Heuter |
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| 2 |
Ratingsysteme
Jochen Klement/Christian Stepanek |
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| 3 |
Prüfung von auf Internen Ratings basierenden Ansätzen
Ronny Rehbein/Daniel Saathoff |
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4 |
Kreditrisiko
Walter Gruber |
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| 5 |
Prüfung des Managements notleidender (NPE) und gestundeter Risikopositionen (FBE)
Markus Rose/Jens Norget |
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| 6 |
Kontrahentenrisiken aus Derivaten
David Kamm/Marcus Martin |
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7 |
Marktpreisrisiko
Thorsten Gendrisch/Henning Heuter |
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| 8 |
Prüfung von Liquiditätsrisiken
Tobias Würtenberger/Henning Schneider |
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| 9 |
Targeted Review of Internal Models
Stefan Reitz/Matthias Hetmanczyk-Timm |
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| 10 |
Alternative Investments – Klassifizierung und Risikomodelle
Raphael Reinwald |
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| 11 |
Modellrisiko
Raphael Reinwald/Walter Gruber |
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| 12 |
Validierung
Christian Stepanek |
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| 13 |
EMIR und SFTR – Anforderungen aus der European Marktes Infrastructure und Securities Financing Transaction Regulation
Hendryk Braun/Alexander Voß |
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| 14 |
IT-Prüfung
Mubariz Ilyas |
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| 15 |
Prüfung von Nachhaltigkeitsrisiken
Stephan Bellarz |
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| 16 |
Prüfung von Projekten
Arno Kastner |
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17 |
Auslagerungen
Pascal Ritz |
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